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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 469.00 | 5 099.00 | 74 371.00 | 79 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 364.00 | 5 099.00 | 1 351 266.00 | 1 356 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 488.00 | | 298 488.00 | 298 488.00 |
BZ Autres créances | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CF Disponibilités | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 230.00 | | 552 230.00 | 552 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 594.00 | 5 099.00 | 1 903 495.00 | 1 908 594.00 |
CU Autres participations | 1 276 895.00 | | 1 276 895.00 | 1 276 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 144.00 | -57 733.00 | | -66 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 105.00 | -8 412.00 | | 85 105.00 |
DL TOTAL (I) | 28 961.00 | -56 144.00 | | 28 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 673.00 | 71 507.00 | | 1 479 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 058.00 | 23 890.00 | | 229 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 624.00 | | | 165 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 534.00 | 95 397.00 | | 1 874 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 495.00 | 39 253.00 | | 1 903 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 534.00 | 95 397.00 | | 1 874 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 740.00 | | 1 348 740.00 | 1 348 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 740.00 | | 1 348 740.00 | 1 348 740.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 741.00 | -692.00 | | 1 348 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 636.00 | 7 720.00 | | 1 263 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 105.00 | -8 412.00 | | 85 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 1 356 363.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 276 894.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 058.00 | 229 058.00 | | 229 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
UX Autres créances clients | 298 488.00 | 298 488.00 | | 298 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VC Groupe et associés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 673.00 | 1 479 673.00 | | 1 479 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VW T.V.A. | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |