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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 531.00 | 53 366.00 | 88 165.00 | 141 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 426.00 | 53 366.00 | 1 375 060.00 | 1 428 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 108.00 | | 205 108.00 | 205 108.00 |
BZ Autres créances | 4 496 897.00 | | 4 496 897.00 | 4 496 897.00 |
CF Disponibilités | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 901.00 | | 4 749 901.00 | 4 749 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 327.00 | 53 366.00 | 6 124 961.00 | 6 178 327.00 |
CU Autres participations | 1 286 895.00 | | 1 286 895.00 | 1 286 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 589.00 | 528 992.00 | | 75 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 308.00 | 1 196 597.00 | | 2 009 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 897.00 | 1 736 589.00 | | 2 095 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724.00 | 118 334.00 | | 2 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693 070.00 | 1 590 215.00 | | 3 693 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 846.00 | 111 364.00 | | 103 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 425.00 | 438 302.00 | | 229 425.00 |
EA Autres dettes | | 170 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 029 064.00 | 2 428 589.00 | | 4 029 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 961.00 | 4 165 178.00 | | 6 124 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 064.00 | 2 428 589.00 | | 4 029 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 724.00 | 118 334.00 | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 164.00 | | 82 587.00 | 1 376 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 325.00 | 1 428 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 325.00 | 141 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 269.00 | | 82 587.00 | 89 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 895.00 | | | 1 286 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 736.00 | 28 468.00 | 21 838.00 | 46 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 736.00 | 28 468.00 | 21 838.00 | 46 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
UX Autres créances clients | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VC Groupe et associés | 4 463 389.00 | 4 463 389.00 | | 4 463 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 693 070.00 | 3 693 070.00 | | 3 693 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 87.00 | |
VW T.V.A. | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |