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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 469.00 | 25 601.00 | 53 868.00 | 79 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 364.00 | 25 601.00 | 1 340 763.00 | 1 366 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 790.00 | | 1 395 790.00 | 1 395 790.00 |
BZ Autres créances | 482 067.00 | | 482 067.00 | 482 067.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 874.00 | | 1 893 874.00 | 1 893 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 238.00 | 25 601.00 | 3 234 638.00 | 3 260 238.00 |
CU Autres participations | 1 286 895.00 | | 1 286 895.00 | 1 286 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
DH Report à nouveau | | -66 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161 031.00 | 85 105.00 | | 2 161 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 992.00 | 28 961.00 | | 2 189 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 180.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 505.00 | 1 479 673.00 | | 23 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 744.00 | 229 058.00 | | 161 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 479.00 | 165 624.00 | | 858 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 646.00 | 1 874 534.00 | | 1 044 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 638.00 | 1 903 495.00 | | 3 234 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 646.00 | 1 874 534.00 | | 1 044 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 180.00 | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 364.00 | | 10 000.00 | 1 356 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 895.00 | | 10 000.00 | 1 276 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 20 503.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | 20 503.00 | | 5 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |