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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 468.00 | 1 336 159.00 | 607 309.00 | 1 943 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 953.00 | 59 809.00 | 119 144.00 | 178 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 646.00 | 1 396 108.00 | 778 538.00 | 2 174 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BT Marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 332.00 | | 213 332.00 | 213 332.00 |
BZ Autres créances | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CF Disponibilités | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 941.00 | | 516 941.00 | 516 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 588.00 | 1 396 108.00 | 1 295 480.00 | 2 691 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 237.00 | | | -25 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
DL TOTAL (I) | 437 206.00 | | | 437 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 589.00 | | | 665 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 273.00 | | | 858 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 480.00 | | | 1 295 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 820.00 | | | 255 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 518.00 | | 202 528.00 | 2 008 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 400.00 | 2 174 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 400.00 | 2 122 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 327.00 | | 202 494.00 | 1 956 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 35.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 225.00 | 196 941.00 | 14 058.00 | 1 213 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 085.00 | 196 941.00 | 14 058.00 | 1 213 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 633.00 | 110 633.00 | | 110 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 213 332.00 | 213 332.00 | | 213 332.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 589.00 | 63 136.00 | 420 653.00 | 665 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 724.00 | 271 724.00 | | 271 724.00 |
VW T.V.A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 273.00 | 255 820.00 | 420 653.00 | 858 273.00 |