| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 709.00 | 1 593 544.00 | 392 165.00 | 1 985 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 453.00 | 120 903.00 | 197 550.00 | 318 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 833.00 | 1 714 588.00 | 683 245.00 | 2 397 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BZ Autres créances | 270 877.00 | 360.00 | 270 517.00 | 270 877.00 |
CF Disponibilités | 241 901.00 | | 241 901.00 | 241 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 013.00 | 360.00 | 541 653.00 | 542 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 847.00 | 1 714 948.00 | 1 224 899.00 | 2 939 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 56 672.00 | 40 443.00 | | 56 672.00 |
DH Report à nouveau | | -25 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 807.00 | 44 448.00 | | 45 807.00 |
DL TOTAL (I) | 527 462.00 | 481 655.00 | | 527 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 800.00 | 573 236.00 | | 475 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 125.00 | 19 668.00 | | 23 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 34 537.00 | | 21 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 561.00 | 77 448.00 | | 77 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 436.00 | 704 890.00 | | 697 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 899.00 | 1 186 546.00 | | 1 224 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 018.00 | 281 079.00 | | 354 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 483.00 | | 135 850.00 | 2 280 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 2 397 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 2 344 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 223.00 | | 135 819.00 | 2 227 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 32.00 | 3 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 885.00 | 178 203.00 | 18 500.00 | 1 554 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 745.00 | 178 203.00 | 18 500.00 | 1 554 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 017.00 | 200 017.00 | | 200 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 800.00 | 132 382.00 | 290 519.00 | 475 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 877.00 | 270 877.00 | | 270 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 274.00 | 275 274.00 | 1 000.00 | 276 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 436.00 | 354 018.00 | 290 519.00 | 697 436.00 |