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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 116.00 | 1 546 832.00 | 472 283.00 | 2 019 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 908.00 | 135 505.00 | 381 403.00 | 516 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 590 361.00 | 1 682 478.00 | 907 882.00 | 2 590 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 910.00 | 15 610.00 | 204 300.00 | 219 910.00 |
BZ Autres créances | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CF Disponibilités | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 459.00 | 15 610.00 | 482 849.00 | 498 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 820.00 | 1 698 088.00 | 1 390 732.00 | 3 088 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 2 982.00 | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 85 189.00 | 56 672.00 | | 85 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 281.00 | 45 807.00 | | 85 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DL TOTAL (I) | 607 014.00 | 527 462.00 | | 607 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 035.00 | 475 800.00 | | 563 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 331.00 | 23 125.00 | | 31 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 805.00 | 21 619.00 | | 73 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 170.00 | 77 561.00 | | 115 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 409.00 | | |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 717.00 | 697 436.00 | | 783 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 732.00 | 1 224 899.00 | | 1 390 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 659.00 | 354 018.00 | | 351 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 834.00 | | 509 877.00 | 2 397 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 379.00 | 276 970.00 | 2 590 361.00 | 40 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 379.00 | 275 970.00 | 2 538 043.00 | 40 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 543.00 | | 509 850.00 | 2 344 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | 27.00 | 3 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 588.00 | 228 052.00 | 260 162.00 | 1 714 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 448.00 | 228 052.00 | 260 162.00 | 1 714 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 202 313.00 | 202 313.00 | | 202 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 585.00 | 129 526.00 | 310 445.00 | 561 585.00 |
VI Groupe et associés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 436.00 | 261 436.00 | | 261 436.00 |
VW T.V.A. | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 718.00 | 351 659.00 | 310 445.00 | 783 718.00 |