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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 1 372.00 | 1 251.00 | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 900.00 | 59 806.00 | 31 094.00 | 90 900.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 038.00 | 61 178.00 | 32 860.00 | 94 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
072 Créances – Autres | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
084 Disponibilités | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 069.00 | | 229 069.00 | 229 069.00 |
110 Total général Actif | 323 107.00 | 61 178.00 | 261 929.00 | 323 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 963.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |