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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 1 907.00 | 715.00 | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 900.00 | 68 458.00 | 22 442.00 | 90 900.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 038.00 | 70 365.00 | 23 672.00 | 94 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
060 Stock marchandises | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
072 Créances – Autres | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
084 Disponibilités | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 494.00 | | 195 494.00 | 195 494.00 |
110 Total général Actif | 289 531.00 | 70 365.00 | 219 166.00 | 289 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |