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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 2 407.00 | 215.00 | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 191.00 | 76 494.00 | 30 697.00 | 107 191.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 328.00 | 78 901.00 | 31 428.00 | 110 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
060 Stock marchandises | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
084 Disponibilités | 160 641.00 | | 160 641.00 | 160 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
110 Total général Actif | 366 919.00 | 78 901.00 | 288 018.00 | 366 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |