| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 620.00 | 82 690.00 | 26 929.00 | 109 620.00 |
040 Immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 758.00 | 85 313.00 | 27 445.00 | 112 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
060 Stock marchandises | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
072 Créances – Autres | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
084 Disponibilités | 155 351.00 | | 155 351.00 | 155 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 737.00 | | 288 737.00 | 288 737.00 |
110 Total général Actif | 401 495.00 | 85 313.00 | 316 182.00 | 401 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 930.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 692.00 | | | 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |