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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 2 231.00 | 21 769.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 87.00 | 621.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 561.00 | 2 144.00 | 8 417.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 269.00 | 4 462.00 | 30 807.00 | 35 269.00 |
BT Marchandises | 52 199.00 | 3 704.00 | 48 495.00 | 52 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 203.00 | 225.00 | 37 978.00 | 38 203.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 543.00 | 3 929.00 | 94 613.00 | 98 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 811.00 | 8 391.00 | 125 420.00 | 133 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 273.00 | 11 914.00 | | 20 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 150.00 | 8 359.00 | | -42 150.00 |
DL TOTAL (I) | -20 777.00 | 21 373.00 | | -20 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 520.00 | 10 856.00 | | 55 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 730.00 | 25 267.00 | | 66 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647.00 | 10 354.00 | | 5 647.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 197.00 | 46 476.00 | | 146 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 420.00 | 67 849.00 | | 125 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 471.00 | 46 476.00 | | 143 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 919.00 | 920.00 | 233 839.00 | 232 919.00 |
FG Production vendue services | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 103.00 | 920.00 | 249 023.00 | 248 103.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 127.00 | 203 787.00 | | 249 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 277.00 | 195 428.00 | | 291 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 150.00 | 8 359.00 | | -42 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 017.00 | | 22 252.00 | 13 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 24 000.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 18 000.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | | 4 252.00 | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 3 947.00 | | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 225.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 1 722.00 | | 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 25.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 3 729.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 3 729.00 | | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428.00 | 701.00 | 2 726.00 | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 609.00 | 140 882.00 | 2 726.00 | 143 609.00 |