| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 111.00 | 3 525.00 | 11 586.00 | 15 111.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 211.00 | 27 525.00 | 16 686.00 | 44 211.00 |
060 Stock marchandises | 56 789.00 | 1 841.00 | 54 949.00 | 56 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 625.00 | 10 685.00 | 46 940.00 | 57 625.00 |
072 Créances – Autres | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
084 Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 278.00 | 12 526.00 | 117 752.00 | 130 278.00 |
110 Total général Actif | 174 489.00 | 40 051.00 | 134 438.00 | 174 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 676.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 983.00 | 403 454.00 | | 345 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 172.00 | 10 016.00 | | 9 172.00 |
230 Autres produits | 2 792.00 | 8 118.00 | | 2 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 947.00 | 421 588.00 | | 357 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 199.00 | 269 378.00 | | 248 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 423.00 | 2 590.00 | | -8 423.00 |
242 Autres charges externes. | 100 263.00 | 96 823.00 | | 100 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 071.00 | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 265.00 | 22 103.00 | | 18 265.00 |
252 Charges sociales | 14 333.00 | 5 992.00 | | 14 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 394.00 | 8 641.00 | | 7 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 005.00 | 3 882.00 | | 8 005.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 16.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 180.00 | 410 496.00 | | 390 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 234.00 | 11 091.00 | | -32 234.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 1 277.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 054.00 | 9 814.00 | | -33 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |