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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 10 231.00 | 13 769.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 1 259.00 | 3 680.00 | 4 939.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 039.00 | 11 490.00 | 22 549.00 | 34 039.00 |
060 Stock marchandises | 50 956.00 | 4 704.00 | 46 252.00 | 50 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 351.00 | 3 432.00 | 42 919.00 | 46 351.00 |
072 Créances – Autres | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
084 Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 197.00 | 8 137.00 | 99 061.00 | 107 197.00 |
110 Total général Actif | 141 236.00 | 19 627.00 | 121 609.00 | 141 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 565.00 | 233 839.00 | | 417 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 430.00 | 15 184.00 | | 10 430.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 101.00 | 249 127.00 | | 428 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 405.00 | 200 905.00 | | 279 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 243.00 | -38 332.00 | | 1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 97 766.00 | 77 316.00 | | 97 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 797.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 963.00 | 30 440.00 | | 34 963.00 |
252 Charges sociales | 12 448.00 | 11 612.00 | | 12 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 544.00 | 3 947.00 | | 9 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 208.00 | 3 729.00 | | 4 208.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 39.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 350.00 | 290 454.00 | | 441 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 249.00 | -41 327.00 | | -13 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | 822.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 900.00 | -42 150.00 | | 21 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -480.00 | | | -480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |