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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 18 225.00 | 5 775.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 1 906.00 | 3 033.00 | 4 939.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 039.00 | 20 131.00 | 13 908.00 | 34 039.00 |
060 Stock marchandises | 48 366.00 | 2 686.00 | 45 680.00 | 48 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 247.00 | 4 521.00 | 30 727.00 | 35 247.00 |
072 Créances – Autres | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
084 Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 920.00 | 7 206.00 | 89 713.00 | 96 920.00 |
110 Total général Actif | 130 958.00 | 27 337.00 | 103 621.00 | 130 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 454.00 | 417 565.00 | | 403 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 016.00 | 10 430.00 | | 10 016.00 |
230 Autres produits | 8 118.00 | 106.00 | | 8 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 588.00 | 428 101.00 | | 421 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 378.00 | 279 405.00 | | 269 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 590.00 | 1 243.00 | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 96 823.00 | 97 766.00 | | 96 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 299.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 103.00 | 34 963.00 | | 22 103.00 |
252 Charges sociales | 5 992.00 | 12 448.00 | | 5 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 641.00 | 9 544.00 | | 8 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 882.00 | 4 208.00 | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 473.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 496.00 | 441 350.00 | | 410 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 091.00 | -13 249.00 | | 11 091.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 277.00 | 1 196.00 | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 814.00 | 21 900.00 | | 9 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |