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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 247.00 | 6 282.00 | 20 965.00 | 27 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 844.00 | 40 362.00 | 11 482.00 | 51 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 842.00 | 35 549.00 | 24 293.00 | 59 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 933.00 | 82 193.00 | 62 740.00 | 144 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 655.00 | 16 001.00 | 140 654.00 | 156 655.00 |
BZ Autres créances | 160 448.00 | | 160 448.00 | 160 448.00 |
CF Disponibilités | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 652.00 | 16 001.00 | 423 651.00 | 439 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 585.00 | 98 193.00 | 486 392.00 | 584 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 191.00 | 109 127.00 | | 162 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 999.00 | 53 064.00 | | 75 999.00 |
DK Provisions réglementées | 366.00 | 402.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 260 556.00 | 184 593.00 | | 260 556.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 985.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 985.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 159.00 | 51 315.00 | | 29 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 987.00 | 40 791.00 | | 40 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 45 143.00 | | 39 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 214.00 | 99 919.00 | | 85 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 023.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 336.00 | 238 192.00 | | 222 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 392.00 | 426 769.00 | | 486 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 448.00 | 204 542.00 | | 211 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 373.00 | | 27 560.00 | 117 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 247.00 | | 21 000.00 | 6 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 626.00 | | 6 060.00 | 105 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 500.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 589.00 | 19 604.00 | | 62 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | 229.00 | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 536.00 | 19 375.00 | | 56 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | 126.00 | 162.00 | 402.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 985.00 | 3 500.00 | 3 985.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 387.00 | 3 626.00 | 4 147.00 | 4 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 3 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 655.00 | 156 655.00 | | 156 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 159.00 | 18 271.00 | 10 888.00 | 29 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VP Divers | 160 448.00 | 160 448.00 | | 160 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 407.00 | 321 407.00 | 6 000.00 | 327 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 336.00 | 211 448.00 | 10 888.00 | 222 336.00 |