| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 581.00 | 20 181.00 | 10 399.00 | 30 581.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 388.00 | 87 081.00 | 65 306.00 | 152 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 182.00 | 154 689.00 | 45 492.00 | 200 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 411.00 | 270 752.00 | 130 659.00 | 401 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
BN En cours de production de biens | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BT Marchandises | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 746.00 | 26 891.00 | 392 855.00 | 419 746.00 |
BZ Autres créances | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CF Disponibilités | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 468.00 | 26 891.00 | 777 577.00 | 804 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 880.00 | 297 643.00 | 908 236.00 | 1 205 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DH Report à nouveau | 280 462.00 | | | 280 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DK Provisions réglementées | 763.00 | | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 362 702.00 | | | 362 702.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
EA Autres dettes | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 534.00 | | | 540 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 236.00 | | | 908 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 162.00 | | | 521 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 184.00 | | 615 184.00 | 615 184.00 |
FD Production vendue biens | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
FG Production vendue services | 1 172 546.00 | 150.00 | 1 172 696.00 | 1 172 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 985.00 | 150.00 | 1 790 135.00 | 1 789 985.00 |
FM Production stockée | | | -3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 277.00 | | | 1 807 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 159.00 | | | 1 772 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 161.00 | | 243 248.00 | 158 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 581.00 | | 10 628.00 | 30 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 579.00 | | 232 020.00 | 125 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 600.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 644.00 | 25 107.00 | | 245 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 638.00 | 5 311.00 | | 18 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 006.00 | 19 796.00 | | 227 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423.00 | 723.00 | 383.00 | 423.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 314.00 | 723.00 | 383.00 | 32 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 723.00 | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 783.00 | 274 783.00 | | 274 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 387 489.00 | 387 489.00 | | 387 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VB T. V. A. | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VC Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 760.00 | 14 427.00 | 19 333.00 | 33 760.00 |
VI Groupe et associés | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 958.00 | 464 358.00 | 2 600.00 | 466 958.00 |
VW T.V.A. | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 496.00 | 521 162.00 | 19 333.00 | 540 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 262.00 | | | 142 262.00 |
ST Autres comptes | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
YT Sous‐traitance | 171 856.00 | | | 171 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 053.00 | | | 354 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 158.00 | | | 501 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |