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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 582.00 | 14 870.00 | 15 712.00 | 30 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 344.00 | 48 146.00 | 5 198.00 | 53 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 235.00 | 49 847.00 | 22 388.00 | 72 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 162.00 | 112 863.00 | 45 298.00 | 158 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 125.00 | 16 704.00 | 182 421.00 | 199 125.00 |
BZ Autres créances | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CF Disponibilités | 191 995.00 | | 191 995.00 | 191 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 034.00 | 16 704.00 | 429 330.00 | 446 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 196.00 | 129 568.00 | 474 628.00 | 604 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 270.00 | | | 242 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DK Provisions réglementées | 423.00 | | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 309 186.00 | | | 309 186.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 057.00 | | | 86 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 628.00 | | | 474 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 819.00 | | | 155 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 957.00 | | 101 957.00 | 101 957.00 |
FG Production vendue services | 774 205.00 | | 774 205.00 | 774 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 162.00 | | 876 162.00 | 876 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 578.00 | | | 895 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 385.00 | | | 857 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 360.00 | | 4 801.00 | 153 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 246.00 | | 3 335.00 | 27 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 113.00 | | 1 466.00 | 124 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 894.00 | 15 958.00 | | 96 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 481.00 | 4 388.00 | | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 412.00 | 11 569.00 | | 86 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 212.00 | 84.00 | 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 5 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 778.00 | | 73.00 | 16 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 778.00 | | 73.00 | 16 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 572.00 | 5 212.00 | 4 658.00 | 21 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 083.00 | 179 083.00 | | 179 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VC Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 638.00 | 5 016.00 | 4 622.00 | 9 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 321.00 | 224 321.00 | 2 000.00 | 226 321.00 |
VW T.V.A. | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 441.00 | 155 819.00 | 4 622.00 | 160 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
ST Autres comptes | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
YT Sous‐traitance | 118 812.00 | | | 118 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 807.00 | | | 173 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 485.00 | | | 275 485.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |