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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 247.00 | 10 482.00 | 16 765.00 | 27 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 494.00 | 44 617.00 | 7 877.00 | 52 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 619.00 | 41 795.00 | 29 824.00 | 71 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 360.00 | 96 894.00 | 56 466.00 | 153 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 311.00 | 16 778.00 | 158 533.00 | 175 311.00 |
BZ Autres créances | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
CF Disponibilités | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 885.00 | 16 778.00 | 429 106.00 | 445 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 245.00 | 113 672.00 | 485 573.00 | 599 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 190.00 | 162 191.00 | | 238 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081.00 | 75 999.00 | | 4 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | 366.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 272 965.00 | 260 556.00 | | 272 965.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 991.00 | 29 159.00 | | 22 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 351.00 | 40 987.00 | | 21 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 244.00 | 39 366.00 | | 64 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 973.00 | 85 214.00 | | 94 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 397.00 | | |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 214.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 107.00 | 222 336.00 | | 208 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 573.00 | 486 392.00 | | 485 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 255.00 | 211 448.00 | | 200 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 748 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244.00 | 162.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239.00 | 1 162.00 | | 6 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 126.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 201.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | 961.00 | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 13 354.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 244.00 | 988 783.00 | | 844 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 163.00 | 912 784.00 | | 840 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 081.00 | 75 999.00 | | 4 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 232.00 | 1 530.00 | | 4 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 933.00 | | 15 944.00 | 144 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 153 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 517.00 | 124 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 686.00 | | 15 944.00 | 111 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 193.00 | 16 491.00 | 1 789.00 | 82 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 4 200.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 911.00 | 12 291.00 | 1 789.00 | 75 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | 173.00 | 244.00 | 366.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 4 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866.00 | 4 673.00 | 3 744.00 | 3 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 311.00 | 175 311.00 | | 175 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 991.00 | 15 877.00 | 7 114.00 | 22 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 833.00 | 307 833.00 | 2 000.00 | 309 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 369.00 | 200 255.00 | 7 114.00 | 207 369.00 |