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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 883.00 | 11 931.00 | 5 953.00 | 17 883.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 903.00 | 11 931.00 | 5 973.00 | 17 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
060 Stock marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
084 Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
110 Total général Actif | 48 496.00 | 11 931.00 | 36 566.00 | 48 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 761.00 | 58 515.00 | | 50 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148.00 | 388.00 | | 148.00 |
222 Production stockée | 9 538.00 | -431.00 | | 9 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | | 578.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 486.00 | 59 050.00 | | 68 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 940.00 | 14 061.00 | | 13 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 282.00 | -855.00 | | 10 282.00 |
242 Autres charges externes. | 24 702.00 | 23 622.00 | | 24 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 764.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 467.00 | 10 705.00 | | 14 467.00 |
252 Charges sociales | 4 711.00 | 4 650.00 | | 4 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 619.00 | 3 616.00 | | 3 619.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 056.00 | 56 566.00 | | 76 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 569.00 | 2 485.00 | | -7 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | | | 457.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -495.00 | 302.00 | | -495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 859.00 | 2 183.00 | | -6 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 109.00 | | | 6 109.00 |