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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 918.00 | 11 608.00 | 310.00 | 11 918.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 938.00 | 11 608.00 | 330.00 | 11 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
060 Stock marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
084 Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
110 Total général Actif | 39 521.00 | 11 608.00 | 27 912.00 | 39 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 300.00 | 1 507.00 | | 2 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 859.00 | 13 616.00 | | 16 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | 184.00 | | 32.00 |
222 Production stockée | -1 481.00 | -1 445.00 | | -1 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 180.00 | 20 491.00 | | 20 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 890.00 | 34 353.00 | | 37 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | 1 201.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 178.00 | 2 548.00 | | 4 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | 2 946.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 15 618.00 | 16 527.00 | | 15 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 680.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 651.00 | 9 962.00 | | 13 651.00 |
252 Charges sociales | 3 837.00 | 4 092.00 | | 3 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 1 557.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 071.00 | 39 512.00 | | 40 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 181.00 | -5 160.00 | | -2 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 457.00 | 355.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 6 596.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 778.00 | -11 811.00 | | -2 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |