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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 918.00 | 11 471.00 | 447.00 | 11 918.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 938.00 | 11 471.00 | 467.00 | 11 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
060 Stock marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
084 Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
110 Total général Actif | 47 790.00 | 11 471.00 | 36 318.00 | 47 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 507.00 | 7 789.00 | | 1 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 616.00 | 52 705.00 | | 13 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | 53.00 | | 184.00 |
222 Production stockée | -1 445.00 | 89.00 | | -1 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 353.00 | 60 636.00 | | 34 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 387.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 201.00 | 528.00 | | 1 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 548.00 | 9 827.00 | | 2 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 946.00 | 11.00 | | 2 946.00 |
242 Autres charges externes. | 16 527.00 | 25 156.00 | | 16 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 630.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 962.00 | 16 616.00 | | 9 962.00 |
252 Charges sociales | 4 092.00 | 3 806.00 | | 4 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 557.00 | 3 557.00 | | 1 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 512.00 | 63 518.00 | | 39 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 160.00 | -2 881.00 | | -5 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 333.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 358.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 596.00 | 396.00 | | 6 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 811.00 | -3 302.00 | | -11 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -656.00 | | | -656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |