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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 735.00 | 14 776.00 | 2 959.00 | 17 735.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 755.00 | 14 776.00 | 2 979.00 | 17 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
060 Stock marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
110 Total général Actif | 52 598.00 | 14 776.00 | 37 823.00 | 52 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 789.00 | 7 927.00 | | 7 789.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 705.00 | 50 761.00 | | 52 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53.00 | 148.00 | | 53.00 |
222 Production stockée | 89.00 | 9 538.00 | | 89.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 113.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 636.00 | 68 486.00 | | 60 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 387.00 | 6 703.00 | | 3 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 528.00 | -3 034.00 | | 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 827.00 | 13 940.00 | | 9 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 10 282.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 25 156.00 | 24 702.00 | | 25 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 665.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 616.00 | 14 467.00 | | 16 616.00 |
252 Charges sociales | 3 806.00 | 4 711.00 | | 3 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | 3 619.00 | | 3 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 518.00 | 76 056.00 | | 63 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 881.00 | -7 569.00 | | -2 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 457.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 242.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 302.00 | -6 859.00 | | -3 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 212.00 | | | 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 284.00 | | | 7 284.00 |