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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 117.00 | 313.00 | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671.00 | 1 284.00 | 3 387.00 | 4 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 900.00 | | 717 900.00 | 717 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 001.00 | 1 401.00 | 721 600.00 | 723 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 238.00 | | 251 238.00 | 251 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 239.00 | 1 401.00 | 972 838.00 | 974 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 700.00 | 687 700.00 | | 687 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 649.00 | 3 635.00 | | 4 649.00 |
DG Autres réserves | 88 336.00 | 69 068.00 | | 88 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 039.00 | 20 283.00 | | 13 039.00 |
DL TOTAL (I) | 793 724.00 | 780 685.00 | | 793 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 85.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 291.00 | 51 777.00 | | 120 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 4 618.00 | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 108.00 | 45 436.00 | | 51 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 114.00 | 101 915.00 | | 179 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 838.00 | 882 601.00 | | 972 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 943.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 562.00 | 225 808.00 | | 251 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 523.00 | 205 525.00 | | 238 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 039.00 | 20 283.00 | | 13 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 457.00 | | 1 544.00 | 721 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927.00 | | 744.00 | 3 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 100.00 | | 800.00 | 717 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 1 284.00 | | 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 108.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 1 177.00 | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
UX Autres créances clients | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 354.00 | 243 354.00 | | 243 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 114.00 | 179 114.00 | | 179 114.00 |