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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 225.00 | 205.00 | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 224.00 | 3 592.00 | 20 632.00 | 24 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 640.00 | | 730 640.00 | 730 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 294.00 | 3 816.00 | 751 478.00 | 755 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
BZ Autres créances | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 676.00 | | 269 676.00 | 269 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 970.00 | 3 816.00 | 1 021 154.00 | 1 024 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 700.00 | 687 700.00 | | 687 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301.00 | 4 649.00 | | 5 301.00 |
DG Autres réserves | 100 723.00 | 88 336.00 | | 100 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897.00 | 13 039.00 | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 802 621.00 | 793 724.00 | | 802 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 780.00 | 56.00 | | 18 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 248.00 | 120 291.00 | | 143 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 7 659.00 | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 877.00 | 51 108.00 | | 50 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 533.00 | 179 114.00 | | 218 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 154.00 | 972 838.00 | | 1 021 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 893.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 502.00 | 251 562.00 | | 267 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 605.00 | 238 523.00 | | 258 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 897.00 | 13 039.00 | | 8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 001.00 | | 32 293.00 | 723 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | | 19 553.00 | 4 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 900.00 | | 12 740.00 | 717 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 2 415.00 | | 1 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 108.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 2 308.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 248.00 | 143 248.00 | | 143 248.00 |
UX Autres créances clients | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 702.00 | 6 621.00 | 12 081.00 | 18 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VP Divers | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 551.00 | 268 551.00 | | 268 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 533.00 | 206 452.00 | 12 081.00 | 218 533.00 |