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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 332.00 | 98.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 74.00 | 625.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 199.00 | 10 436.00 | 21 763.00 | 32 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 640.00 | | 730 640.00 | 730 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 968.00 | 10 842.00 | 753 126.00 | 763 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
BZ Autres créances | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
CF Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 630.00 | | 269 630.00 | 269 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 598.00 | 10 842.00 | 1 022 757.00 | 1 033 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 700.00 | 687 700.00 | | 687 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 746.00 | 5 301.00 | | 5 746.00 |
DG Autres réserves | 59 175.00 | 100 723.00 | | 59 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 797.00 | 8 897.00 | | 92 797.00 |
DL TOTAL (I) | 845 418.00 | 802 621.00 | | 845 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222.00 | 18 780.00 | | 12 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 132.00 | 143 248.00 | | 87 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | 5 627.00 | | 19 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 829.00 | 50 877.00 | | 58 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 339.00 | 218 533.00 | | 177 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 757.00 | 1 021 154.00 | | 1 022 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 286 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 676.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 2 930.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 785.00 | 267 502.00 | | 416 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 988.00 | 258 605.00 | | 323 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 797.00 | 8 897.00 | | 92 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 294.00 | | 8 674.00 | 755 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 224.00 | | 8 674.00 | 24 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 640.00 | | | 730 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817.00 | 7 306.00 | | 3 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 108.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | 7 198.00 | | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
UX Autres créances clients | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 081.00 | 6 678.00 | 5 403.00 | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 523.00 | 158 523.00 | | 158 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 339.00 | 171 936.00 | 5 403.00 | 177 339.00 |