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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 249.00 | 450.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 804.00 | 18 995.00 | 14 810.00 | 33 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746 240.00 | | 746 240.00 | 746 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 173.00 | 19 673.00 | 761 500.00 | 781 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
BZ Autres créances | 226 436.00 | | 226 436.00 | 226 436.00 |
CF Disponibilités | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 277.00 | | 412 277.00 | 412 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 450.00 | 19 673.00 | 1 173 777.00 | 1 193 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 700.00 | 687 700.00 | | 687 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 386.00 | 5 746.00 | | 10 386.00 |
DG Autres réserves | 107 332.00 | 59 175.00 | | 107 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 963.00 | 92 797.00 | | 149 963.00 |
DL TOTAL (I) | 955 381.00 | 845 418.00 | | 955 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 593.00 | 12 222.00 | | 5 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 825.00 | 87 132.00 | | 44 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 19 156.00 | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 673.00 | 58 829.00 | | 155 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 395.00 | 177 339.00 | | 218 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 777.00 | 1 022 757.00 | | 1 173 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 444 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 35.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -35.00 | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 962.00 | 416 785.00 | | 620 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 999.00 | 323 988.00 | | 470 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 963.00 | 92 797.00 | | 149 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 968.00 | | 17 205.00 | 763 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 898.00 | | 1 605.00 | 32 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 640.00 | | 15 600.00 | 730 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 842.00 | 8 831.00 | 19 673.00 | 10 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 98.00 | 430.00 | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 510.00 | 8 733.00 | 19 243.00 | 10 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
UX Autres créances clients | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 436.00 | 226 436.00 | | 226 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 663.00 | 393 663.00 | | 393 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 395.00 | 212 992.00 | | 218 395.00 |