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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 777.00 | 16 438.00 | 24 340.00 | 40 777.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 220 263.00 | 159 748.00 | 2 060 515.00 | 2 220 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 094.00 | 186 923.00 | 770 171.00 | 957 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 279.00 | 20 585.00 | 36 695.00 | 57 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 754.00 | | 166 754.00 | 166 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 668.00 | 383 694.00 | 3 085 975.00 | 3 469 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
BT Marchandises | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 080.00 | 21 948.00 | 451 132.00 | 473 080.00 |
BZ Autres créances | 699 261.00 | | 699 261.00 | 699 261.00 |
CF Disponibilités | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 571.00 | | 197 571.00 | 197 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 963.00 | 21 948.00 | 1 480 015.00 | 1 501 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 631.00 | 405 642.00 | 4 565 990.00 | 4 971 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 28 263.00 | 3 313.00 | | 28 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 671.00 | 34 950.00 | | -412 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 791.00 | 1 538 463.00 | | 1 125 791.00 |
DP Provisions pour risques | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 988.00 | 869 949.00 | | 744 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 431.00 | 164 714.00 | | 854 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 645.00 | 110 909.00 | | 187 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 827.00 | 1 321 579.00 | | 921 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 456.00 | 498 177.00 | | 679 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269.00 | 10 000.00 | | 11 269.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 876.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 177.00 | 479.00 | | 17 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 832.00 | 2 976 685.00 | | 3 416 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 990.00 | 4 515 148.00 | | 4 565 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854 431.00 | | | 854 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 826.00 | | 177 826.00 | 177 826.00 |
FG Production vendue services | 6 318 994.00 | | 6 318 994.00 | 6 318 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 820.00 | | 6 496 820.00 | 6 496 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 367.00 | |
GE Autres charges | | | 228 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 743.00 | | | -7 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 492.00 | 5 333 192.00 | | 6 711 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 164.00 | 5 298 242.00 | | 7 124 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 671.00 | 34 950.00 | | -412 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 718 557.00 | 450 124.00 | | 718 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 608.00 | | 2 566 008.00 | 2 768 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764 023.00 | 100 926.00 | 3 469 668.00 | 1 764 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 023.00 | 100 926.00 | 3 401 390.00 | 1 764 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | 32 958.00 | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 788.00 | | 2 505 550.00 | 2 760 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 182.00 | 282 511.00 | | 101 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 12 934.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 678.00 | 269 577.00 | | 97 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 047.00 | 1 500.00 | 5 599.00 | 26 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 047.00 | 1 500.00 | 5 599.00 | 26 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 047.00 | 24 867.00 | 5 599.00 | 26 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 867.00 | 5 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 827.00 | 921 827.00 | | 921 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 271.00 | 181 271.00 | | 181 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 421.00 | 179 421.00 | | 179 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 451 132.00 | 451 132.00 | | 451 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VB T. V. A. | 393 646.00 | 393 646.00 | | 393 646.00 |
VC Groupe et associés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 869.00 | 126 317.00 | 518 084.00 | 743 869.00 |
VI Groupe et associés | 829 072.00 | 829 072.00 | | 829 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
VP Divers | 160 641.00 | 160 641.00 | | 160 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 315.00 | 259 315.00 | | 259 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 571.00 | 197 571.00 | | 197 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 412.00 | 1 369 912.00 | 27 500.00 | 1 397 412.00 |
VW T.V.A. | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 187.00 | 2 586 276.00 | 518 084.00 | 3 229 187.00 |