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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 777.00 | 40 250.00 | 527.00 | 40 777.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 273 806.00 | 1 194 653.00 | 2 079 152.00 | 3 273 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 633.00 | 868 006.00 | 141 628.00 | 1 009 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 916.00 | 71 106.00 | 13 810.00 | 84 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 025.00 | 2 174 015.00 | 2 388 009.00 | 4 562 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 884.00 | 883.00 | 131 001.00 | 131 884.00 |
BZ Autres créances | 843 506.00 | | 843 506.00 | 843 506.00 |
CF Disponibilités | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 474.00 | | 148 474.00 | 148 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 265.00 | 883.00 | 1 284 382.00 | 1 285 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 599.00 | 2 174 898.00 | 3 678 701.00 | 5 853 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
DH Report à nouveau | -785 420.00 | -412 671.00 | | -785 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 532 380.00 | -372 749.00 | | -2 532 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 779 338.00 | 753 043.00 | | -1 779 338.00 |
DP Provisions pour risques | 30 729.00 | 18 729.00 | | 30 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 729.00 | 18 729.00 | | 30 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307.00 | | | 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 776.00 | 960 642.00 | | 2 217 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 735.00 | 912 844.00 | | 1 236 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 943.00 | 151 179.00 | | 347 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 633.00 | 804 926.00 | | 1 084 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 542.00 | 632 288.00 | | 528 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 4 310.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 309.00 | 3 477 457.00 | | 5 427 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 701.00 | 4 249 229.00 | | 3 678 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 527.00 | 704 639.00 | | 3 509 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
FG Production vendue services | 2 174 575.00 | | 2 174 575.00 | 2 174 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 419.00 | | 2 240 419.00 | 2 240 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 098 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4 989.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 4 989.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -4 989.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 675.00 | 7 106 566.00 | | 2 459 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 055.00 | 7 479 315.00 | | 4 992 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 532 380.00 | -372 749.00 | | -2 532 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 425.00 | | 1 149 152.00 | 3 911 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 552.00 | | 4 562 025.00 | 498 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 552.00 | | 4 493 746.00 | 498 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 146.00 | | 1 149 152.00 | 3 843 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 145.00 | 358 740.00 | | 717 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 133.00 | 10 986.00 | | 29 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 012.00 | 347 754.00 | | 688 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 729.00 | 12 000.00 | | 18 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 131.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 097 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 419.00 | | 20 536.00 | 21 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 419.00 | 1 098 130.00 | 20 536.00 | 21 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 148.00 | 1 110 130.00 | 20 536.00 | 40 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 633.00 | 1 084 633.00 | | 1 084 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 092.00 | 134 092.00 | | 134 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 913.00 | 130 913.00 | | 130 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 175 748.00 | 175 748.00 | | 175 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 776.00 | 299 994.00 | 1 902 928.00 | 2 217 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 376.00 | 1 211 376.00 | | 1 211 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
VP Divers | 568 261.00 | 568 261.00 | | 568 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 631.00 | 307 631.00 | | 307 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 474.00 | 148 474.00 | | 148 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 363.00 | 1 123 863.00 | 27 500.00 | 1 151 363.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 366.00 | 3 161 584.00 | 1 902 928.00 | 5 079 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |