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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 198 225.00 | | 1 198 225.00 | 1 198 225.00 |
AP Constructions | 12 902 622.00 | 580 347.00 | 12 322 275.00 | 12 902 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 414.00 | 13 427.00 | 31 988.00 | 45 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 231.00 | 37 902.00 | 5 329.00 | 43 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 213 392.00 | 631 675.00 | 13 581 717.00 | 14 213 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BZ Autres créances | 4 256 331.00 | | 4 256 331.00 | 4 256 331.00 |
CF Disponibilités | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 273.00 | | 4 400 273.00 | 4 400 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 613 665.00 | 631 675.00 | 17 981 990.00 | 18 613 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
DH Report à nouveau | -3 317 800.00 | -785 420.00 | | -3 317 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 327.00 | -2 532 380.00 | | -217 327.00 |
DL TOTAL (I) | -1 996 665.00 | -1 779 338.00 | | -1 996 665.00 |
DP Provisions pour risques | 45 061.00 | 30 729.00 | | 45 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 061.00 | 30 729.00 | | 45 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 073 860.00 | 2 217 776.00 | | 6 073 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 767 936.00 | 1 236 735.00 | | 12 767 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 976.00 | 347 943.00 | | 68 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 960.00 | 1 084 633.00 | | 872 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 649.00 | 528 542.00 | | 76 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
EA Autres dettes | 61 945.00 | 104.00 | | 61 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 933 594.00 | 5 427 309.00 | | 19 933 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 981 990.00 | 3 678 701.00 | | 17 981 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 144 720.00 | | | 19 144 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 570 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 633.00 | |
GE Autres charges | | | 248 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443 526.00 | | | 2 443 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 763.00 | | | 2 485 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 763.00 | | | -145 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 503.00 | 2 459 675.00 | | 5 537 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 830.00 | 4 992 055.00 | | 5 754 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 327.00 | -2 532 380.00 | | -217 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 025.00 | 26 283 141.00 | | 4 562 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 480 951.00 | 3 150 822.00 | 14 213 392.00 | 13 480 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 777.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480 951.00 | 3 106 445.00 | 14 189 491.00 | 13 480 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 746.00 | 26 283 141.00 | | 4 493 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 885.00 | 369 487.00 | 813 697.00 | 1 075 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 119.00 | 659.00 | 40 777.00 | 40 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 767.00 | 368 828.00 | 772 919.00 | 1 035 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 960.00 | 872 960.00 | | 872 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VB T. V. A. | 2 316 081.00 | 2 316 081.00 | | 2 316 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 073 860.00 | 5 353 961.00 | 705 936.00 | 6 073 860.00 |
VI Groupe et associés | 12 742 577.00 | 12 742 577.00 | | 12 742 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 879.00 | | | 177 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 752 682.00 | 1 752 682.00 | | 1 752 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 529.00 | 90 529.00 | | 90 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 500.00 | 4 295 600.00 | 23 900.00 | 4 319 500.00 |
VW T.V.A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 864 618.00 | 19 144 720.00 | 705 936.00 | 19 864 618.00 |