| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 777.00 | 29 133.00 | 11 645.00 | 40 777.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 266 608.00 | 297 910.00 | 1 968 698.00 | 2 266 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 533.00 | 340 027.00 | 664 506.00 | 1 004 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 453.00 | 50 075.00 | 23 378.00 | 73 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 552.00 | | 498 552.00 | 498 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 425.00 | 717 145.00 | 3 194 280.00 | 3 911 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BT Marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 271.00 | 21 419.00 | 204 852.00 | 226 271.00 |
BZ Autres créances | 532 238.00 | | 532 238.00 | 532 238.00 |
CF Disponibilités | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 570.00 | | 191 570.00 | 191 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 368.00 | 21 419.00 | 1 054 949.00 | 1 076 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 793.00 | 738 564.00 | 4 249 229.00 | 4 987 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
DH Report à nouveau | -412 671.00 | | | -412 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 749.00 | -412 671.00 | | -372 749.00 |
DL TOTAL (I) | 753 043.00 | 1 125 791.00 | | 753 043.00 |
DP Provisions pour risques | 18 729.00 | 23 367.00 | | 18 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 729.00 | 23 367.00 | | 18 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 642.00 | 744 988.00 | | 960 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 844.00 | 854 431.00 | | 912 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 179.00 | 187 645.00 | | 151 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 926.00 | 921 088.00 | | 804 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 288.00 | 679 456.00 | | 632 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 40.00 | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 477 457.00 | 3 416 093.00 | | 3 477 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 229.00 | 4 565 251.00 | | 4 249 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 639.00 | 2 773 921.00 | | 2 704 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 436.00 | | 221 436.00 | 221 436.00 |
FG Production vendue services | 6 874 678.00 | | 6 874 678.00 | 6 874 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 114.00 | | 7 096 114.00 | 7 096 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 284.00 | |
FQ Autres produits | | | -111 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 455 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | 34.00 | | 4 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 8 994.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | -7 743.00 | | -4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 566.00 | 6 711 492.00 | | 7 106 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 315.00 | 7 124 164.00 | | 7 479 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 749.00 | -412 671.00 | | -372 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 725 246.00 | 718 557.00 | | 725 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 668.00 | | 456 857.00 | 3 469 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 100.00 | | 3 911 425.00 | 15 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | | 3 843 146.00 | 15 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 390.00 | | 456 857.00 | 3 401 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 694.00 | 333 451.00 | | 383 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 438.00 | 12 695.00 | | 16 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 256.00 | 320 757.00 | | 367 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 367.00 | | 4 638.00 | 23 367.00 |
6T Sur comptes clients | 21 948.00 | 971.00 | 1 500.00 | 21 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 948.00 | 971.00 | 1 500.00 | 21 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 315.00 | 971.00 | 6 138.00 | 45 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 6 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 926.00 | 804 926.00 | | 804 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 595.00 | 192 595.00 | | 192 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VB T. V. A. | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 630.00 | 211 170.00 | 747 460.00 | 958 630.00 |
VI Groupe et associés | 887 485.00 | 887 485.00 | | 887 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
VP Divers | 302 540.00 | 302 540.00 | | 302 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 225.00 | 243 225.00 | | 243 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 570.00 | 191 570.00 | | 191 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 578.00 | 950 078.00 | 27 500.00 | 977 578.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 279.00 | 2 553 460.00 | 747 460.00 | 3 326 279.00 |