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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 1 937.00 | 1 313.00 | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 1 784.00 | 1 459.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 115.00 | 14 293.00 | 19 822.00 | 34 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 793.00 | 18 014.00 | 42 779.00 | 60 793.00 |
BT Marchandises | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 279.00 | | 193 279.00 | 193 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 072.00 | 18 014.00 | 236 058.00 | 254 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 402.00 | -116 113.00 | | -112 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 247.00 | 3 711.00 | | -39 247.00 |
DL TOTAL (I) | -131 649.00 | -92 402.00 | | -131 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 745.00 | 64 814.00 | | 52 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 332.00 | 49 704.00 | | 50 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 747.00 | 166 281.00 | | 178 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | 109 376.00 | | 50 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 539.00 | 84 289.00 | | 35 539.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 42 491.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 707.00 | 516 956.00 | | 367 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 058.00 | 424 554.00 | | 236 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 057.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 768.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 274.00 | 8 740.00 | | 9 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 1 299.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 7 441.00 | | 6 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 745.00 | 13 157.00 | 39 588.00 | 52 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 960.00 | 149 372.00 | 39 588.00 | 188 960.00 |