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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 810.00 | 1 447.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 461.00 | 13 152.00 | 51 309.00 | 64 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 098.00 | 13 962.00 | 54 136.00 | 68 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 573.00 | 25 000.00 | 232 573.00 | 257 573.00 |
BZ Autres créances | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CF Disponibilités | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 298.00 | 25 000.00 | 317 298.00 | 342 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 396.00 | 38 962.00 | 371 434.00 | 410 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 129 765.00 | 3.00 | | 129 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 192.00 | 129 762.00 | | 57 192.00 |
DL TOTAL (I) | 189 707.00 | 132 515.00 | | 189 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 857.00 | 29 045.00 | | 32 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 15 982.00 | | 26 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 503.00 | 79 698.00 | | 119 503.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 727.00 | 139 725.00 | | 181 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 434.00 | 272 240.00 | | 371 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 727.00 | 139 725.00 | | 181 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 345.00 | | 704 345.00 | 704 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 345.00 | | 704 345.00 | 704 345.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 450.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 450.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -450.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 48 110.00 | | 10 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 347.00 | 635 904.00 | | 704 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 154.00 | 506 143.00 | | 647 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 192.00 | 129 762.00 | | 57 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 246.00 | | 27 853.00 | 40 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 246.00 | | 26 473.00 | 40 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050.00 | 9 912.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 9 912.00 | | 4 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 232 573.00 | 232 573.00 | | 232 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VI Groupe et associés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 627.00 | 286 627.00 | | 286 627.00 |
VW T.V.A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 727.00 | 181 727.00 | | 181 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 786.00 | 2 302.00 | | 18 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 190.00 | 3 908.00 | | 8 190.00 |
ST Autres comptes | 60 961.00 | 36 803.00 | | 60 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 838.00 | 774.00 | | 3 838.00 |
YT Sous‐traitance | 137 395.00 | 254 003.00 | | 137 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 413.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 562.00 | 2 715.00 | | 19 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 562.00 | 2 715.00 | | 19 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 384.00 | 295 488.00 | | 210 384.00 |