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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992.00 | 3 143.00 | 2 848.00 | 5 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 526.00 | 52 995.00 | 71 531.00 | 124 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 949.00 | 56 138.00 | 82 810.00 | 138 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 156.00 | 35 680.00 | 204 476.00 | 240 156.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 102 007.00 | | 102 007.00 | 102 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 102.00 | 35 680.00 | 325 422.00 | 361 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 051.00 | 91 818.00 | 408 233.00 | 500 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 859.00 | | | 263 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 586.00 | | | -10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 264 272.00 | | | 264 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 233.00 | | | 408 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 654.00 | | 2 915.00 | 138 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 138 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 130 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 074.00 | | 515.00 | 131 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 2 400.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 722.00 | 26 486.00 | 1 070.00 | 30 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | 26 486.00 | 1 070.00 | 30 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 240 156.00 | 204 476.00 | 35 680.00 | 240 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 224.00 | 11 936.00 | 26 288.00 | 38 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 526.00 | 223 416.00 | 44 110.00 | 267 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 960.00 | 117 672.00 | 26 288.00 | 143 960.00 |