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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 1 518.00 | 739.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 402.00 | 23 028.00 | 42 374.00 | 65 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 239.00 | 24 546.00 | 50 693.00 | 75 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 983.00 | 35 680.00 | 250 303.00 | 285 983.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 585.00 | 35 680.00 | 361 905.00 | 397 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 825.00 | 60 226.00 | 412 599.00 | 472 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 186 957.00 | 129 765.00 | | 186 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 716.00 | 57 192.00 | | 67 716.00 |
DL TOTAL (I) | 259 923.00 | 189 707.00 | | 259 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 32 857.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 26 368.00 | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 419.00 | 119 503.00 | | 87 419.00 |
EA Autres dettes | 41 223.00 | 3 000.00 | | 41 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 675.00 | 181 727.00 | | 152 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 599.00 | 371 434.00 | | 412 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 675.00 | 181 727.00 | | 152 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 962.00 | 17 078.00 | 4 323.00 | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | 17 078.00 | 4 323.00 | 13 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 285 984.00 | 250 304.00 | 35 680.00 | 285 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 267.00 | 267 007.00 | 43 260.00 | 310 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 676.00 | 152 676.00 | | 152 676.00 |