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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 2 390.00 | 3 087.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 596.00 | 28 331.00 | 97 264.00 | 125 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 654.00 | 30 722.00 | 107 932.00 | 138 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 596.00 | 35 680.00 | 146 916.00 | 182 596.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 118 702.00 | | 118 702.00 | 118 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 891.00 | 35 680.00 | 302 211.00 | 337 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 545.00 | 66 402.00 | 410 143.00 | 476 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 423.00 | | | 249 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
DL TOTAL (I) | 274 859.00 | | | 274 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 143.00 | | | 410 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 240.00 | | 88 159.00 | 75 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 745.00 | 138 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 745.00 | 131 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 660.00 | | 88 159.00 | 67 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 546.00 | 13 897.00 | 7 721.00 | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 546.00 | 13 897.00 | 7 721.00 | 24 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 182 596.00 | 146 916.00 | 35 680.00 | 182 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 9 776.00 | 38 224.00 | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 769.00 | 183 509.00 | 43 260.00 | 226 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 285.00 | 97 060.00 | 38 224.00 | 135 285.00 |