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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 549.00 | 6 553.00 | 7 996.00 | 14 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 310.00 | 461.00 | 772.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 635.00 | 40 993.00 | 59 641.00 | 100 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 516.00 | 51 160.00 | 151 356.00 | 202 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 944.00 | 99 017.00 | 292 926.00 | 391 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BT Marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 984.00 | 326.00 | 111 657.00 | 111 984.00 |
BZ Autres créances | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CF Disponibilités | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 654.00 | 326.00 | 236 327.00 | 236 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 599.00 | 99 344.00 | 529 254.00 | 628 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 514.00 | | | -12 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
DL TOTAL (I) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 716.00 | | | 272 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 672.00 | | | 502 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 254.00 | | | 529 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 574.00 | | | 254 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 412.00 | | 12 532.00 | 379 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 772.00 | | 3 720.00 | 60 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 540.00 | | 6 612.00 | 296 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 2 201.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 371.00 | 46 647.00 | | 52 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | 2 910.00 | | 3 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 571.00 | 43 583.00 | | 48 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 717.00 | 54 618.00 | 218 099.00 | 272 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
VP Divers | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 287.00 | 146 587.00 | 9 700.00 | 156 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 673.00 | 254 574.00 | 248 099.00 | 502 673.00 |