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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 379.00 | 7 921.00 | 24 457.00 | 32 379.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 611.00 | 124 273.00 | 66 337.00 | 190 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 865.00 | 107 063.00 | 144 802.00 | 251 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 010.00 | 253 808.00 | 307 201.00 | 561 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BN En cours de production de biens | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BT Marchandises | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 702.00 | 431.00 | 154 271.00 | 154 702.00 |
BZ Autres créances | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 615.00 | 431.00 | 335 184.00 | 335 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 626.00 | 254 240.00 | 642 385.00 | 896 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 220.00 | | | 305 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 484.00 | | | 572 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 385.00 | | | 642 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 465.00 | | | 313 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 674.00 | | 29 736.00 | 557 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 561 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 442 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 907.00 | | 29 570.00 | 438 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 837.00 | | 167.00 | 11 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 650.00 | 67 725.00 | 25 567.00 | 211 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 367.00 | 2 182.00 | | 12 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 5 569.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 930.00 | 59 974.00 | 25 567.00 | 196 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 154 702.00 | 154 702.00 | | 154 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 068.00 | 76 050.00 | 181 018.00 | 305 068.00 |
VI Groupe et associés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 875.00 | 169 325.00 | 11 550.00 | 180 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 484.00 | 313 466.00 | 211 018.00 | 572 484.00 |