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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 549.00 | 12 367.00 | 2 182.00 | 14 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 379.00 | 2 352.00 | 30 026.00 | 32 379.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 807.00 | 93 825.00 | 76 981.00 | 170 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 100.00 | 103 104.00 | 164 995.00 | 268 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 673.00 | 211 650.00 | 346 023.00 | 557 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BN En cours de production de biens | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BT Marchandises | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 612.00 | | 128 612.00 | 128 612.00 |
BZ Autres créances | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CF Disponibilités | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 011.00 | | 308 011.00 | 308 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 685.00 | 211 650.00 | 654 034.00 | 865 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 454.00 | | | 326 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 678.00 | | | 585 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 034.00 | | | 654 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 062.00 | | | 295 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 866.00 | | 121 208.00 | 456 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 11 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 557 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 600.00 | 92 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 661.00 | | 31 319.00 | 79 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 295.00 | | 86 613.00 | 352 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 361.00 | | 3 277.00 | 10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 761.00 | 63 889.00 | 211 650.00 | 147 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 457.00 | 2 910.00 | 12 367.00 | 9 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 1 881.00 | 2 353.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 832.00 | 59 098.00 | 196 930.00 | 137 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
UX Autres créances clients | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 288.00 | 65 672.00 | 260 617.00 | 326 288.00 |
VI Groupe et associés | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 422.00 | 152 038.00 | 11 385.00 | 163 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 679.00 | 295 062.00 | 290 617.00 | 585 679.00 |