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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 549.00 | 9 457.00 | 5 092.00 | 14 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 471.00 | 589.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 640.00 | 62 522.00 | 82 117.00 | 144 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 653.00 | 75 309.00 | 132 344.00 | 207 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 865.00 | 147 761.00 | 309 104.00 | 456 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BN En cours de production de biens | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BT Marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 545.00 | 326.00 | 127 218.00 | 127 545.00 |
BZ Autres créances | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CF Disponibilités | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 119.00 | 326.00 | 263 792.00 | 264 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 985.00 | 148 088.00 | 572 897.00 | 720 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
DL TOTAL (I) | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 537.00 | | | 271 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 337.00 | | | 511 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 897.00 | | | 572 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 945.00 | | 67 921.00 | 391 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 456 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 352 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 492.00 | | 15 169.00 | 64 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 152.00 | | 52 143.00 | 303 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751.00 | | 610.00 | 9 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 018.00 | 50 684.00 | 1 835.00 | 99 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 553.00 | 2 910.00 | | 6 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 162.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 154.00 | 47 613.00 | 1 835.00 | 92 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 1 800.00 | 400.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 127 545.00 | 127 545.00 | | 127 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 380.00 | 65 286.00 | 206 093.00 | 271 380.00 |
VI Groupe et associés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 349.00 | 152 840.00 | 8 509.00 | 161 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 339.00 | 275 245.00 | 236 093.00 | 511 339.00 |