| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 638.00 | 12 746.00 | 21 892.00 | 34 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 7 184.00 | 2 226.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 812.00 | 36 778.00 | 265 034.00 | 301 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 285.00 | 56 708.00 | 362 577.00 | 419 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
BT Marchandises | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CF Disponibilités | 264 512.00 | | 264 512.00 | 264 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 166.00 | | 398 166.00 | 398 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 451.00 | 56 708.00 | 760 743.00 | 817 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 499.00 | 37 926.00 | | 44 499.00 |
DL TOTAL (I) | 112 425.00 | 67 926.00 | | 112 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 220.00 | 244 012.00 | | 402 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 105.00 | 64 730.00 | | 72 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 993.00 | 84 714.00 | | 173 993.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 318.00 | 393 708.00 | | 648 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 743.00 | 461 634.00 | | 760 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 397.00 | 182 607.00 | | 431 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 633.00 | | 191 652.00 | 227 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 272.00 | | 16 366.00 | 18 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 140.00 | | 17 652.00 | 25 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 445.00 | | 140 367.00 | 161 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 775.00 | | 17 266.00 | 22 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 126.00 | 35 582.00 | | 21 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 420.00 | 8 326.00 | | 4 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 2 926.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 448.00 | 24 330.00 | | 12 448.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |