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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 293.00 | 26 377.00 | 20 916.00 | 47 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 7 982.00 | 1 428.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 192.00 | 78 755.00 | 343 437.00 | 422 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 218.00 | 113 114.00 | 457 104.00 | 570 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
BT Marchandises | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CF Disponibilités | 458 075.00 | | 458 075.00 | 458 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 546.00 | | 631 546.00 | 631 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 764.00 | 113 114.00 | 1 088 650.00 | 1 201 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 425.00 | 37 926.00 | | 82 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 327.00 | 44 499.00 | | 48 327.00 |
DL TOTAL (I) | 160 752.00 | 112 425.00 | | 160 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 561.00 | 402 220.00 | | 528 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 657.00 | 72 105.00 | | 98 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 309.00 | 173 993.00 | | 212 309.00 |
EA Autres dettes | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 898.00 | 648 318.00 | | 927 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 650.00 | 760 743.00 | | 1 088 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 277.00 | 431 397.00 | | 783 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 285.00 | | 150 933.00 | 419 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 638.00 | | 12 655.00 | 34 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 792.00 | | 2 200.00 | 42 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 812.00 | | 120 380.00 | 301 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 042.00 | | 15 698.00 | 40 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708.00 | 56 406.00 | | 56 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 746.00 | 13 631.00 | | 12 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 798.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 41 977.00 | | 36 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 011.00 | 131 011.00 | | 131 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 561.00 | 383 939.00 | 144 621.00 | 528 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 280.00 | | | 309 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 071.00 | 87 331.00 | 55 740.00 | 143 071.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 898.00 | 783 277.00 | 144 621.00 | 927 898.00 |