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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 293.00 | 45 070.00 | 2 223.00 | 47 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 7 982.00 | 1 428.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 955.00 | 168 405.00 | 256 549.00 | 424 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 677.00 | 221 457.00 | 354 220.00 | 575 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
BT Marchandises | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 283 602.00 | | 283 602.00 | 283 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 328 808.00 | | 328 808.00 | 328 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 264.00 | | 748 264.00 | 748 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 942.00 | 221 457.00 | 1 102 485.00 | 1 323 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 775.00 | 130 752.00 | | -25 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 788.00 | -156 527.00 | | 82 788.00 |
DL TOTAL (I) | 87 013.00 | 4 225.00 | | 87 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 582.00 | 705 124.00 | | 603 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 248.00 | 90 693.00 | | 142 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 359.00 | 220 805.00 | | 203 359.00 |
EA Autres dettes | 66 283.00 | 11 211.00 | | 66 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 472.00 | 1 027 832.00 | | 1 015 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 485.00 | 1 032 057.00 | | 1 102 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 966.00 | 424 812.00 | | 554 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 241.00 | | 2 436.00 | 573 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 955.00 | | | 424 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 001.00 | | 2 436.00 | 56 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 112.00 | 51 345.00 | | 170 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 680.00 | 7 390.00 | | 37 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 450.00 | 43 955.00 | | 124 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 582.00 | 143 076.00 | 409 185.00 | 603 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 352.00 | 261 352.00 | | 261 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 781.00 | 380 781.00 | | 380 781.00 |
VW T.V.A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 472.00 | 554 966.00 | 409 185.00 | 1 015 472.00 |