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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 293.00 | 37 680.00 | 9 613.00 | 47 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 7 982.00 | 1 428.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 955.00 | 124 450.00 | 300 504.00 | 424 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 241.00 | 170 112.00 | 403 129.00 | 573 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BT Marchandises | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
CF Disponibilités | 384 392.00 | | 384 392.00 | 384 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 929.00 | | 628 929.00 | 628 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 170.00 | 170 112.00 | 1 032 057.00 | 1 202 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 752.00 | 82 425.00 | | 130 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 527.00 | 48 327.00 | | -156 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225.00 | 160 752.00 | | 4 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 124.00 | 528 561.00 | | 705 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 693.00 | 98 657.00 | | 90 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 805.00 | 212 309.00 | | 220 805.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 88 371.00 | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 832.00 | 927 898.00 | | 1 027 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 057.00 | 1 088 650.00 | | 1 032 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 812.00 | 783 277.00 | | 424 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 218.00 | | 3 023.00 | 570 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 192.00 | | 2 762.00 | 422 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 740.00 | | 261.00 | 55 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 114.00 | 56 998.00 | | 113 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 377.00 | 11 303.00 | | 26 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 755.00 | 45 695.00 | | 78 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 124.00 | 102 104.00 | 598 883.00 | 705 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 693.00 | 90 693.00 | | 90 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 325.00 | 235 325.00 | | 235 325.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 832.00 | 424 812.00 | 598 883.00 | 1 027 832.00 |