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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 351.00 | 77 781.00 | 97 570.00 | 175 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 315.00 | 18 713.00 | 9 601.00 | 28 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 166.00 | 96 494.00 | 201 672.00 | 298 166.00 |
BT Marchandises | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 049.00 | 6 268.00 | 208 780.00 | 215 049.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 277 793.00 | | 277 793.00 | 277 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 000.00 | 6 268.00 | 649 731.00 | 656 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 167.00 | 102 763.00 | 851 404.00 | 954 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 894.00 | 63 511.00 | | 142 894.00 |
DL TOTAL (I) | 424 405.00 | 281 511.00 | | 424 405.00 |
DP Provisions pour risques | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 662.00 | 18 241.00 | | 35 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 551.00 | 152 653.00 | | 149 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 733.00 | 11 451.00 | | 16 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 876.00 | 61 685.00 | | 92 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 065.00 | 89 741.00 | | 113 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 889.00 | 333 773.00 | | 407 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 404.00 | 634 394.00 | | 851 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 420.00 | 318 392.00 | | 368 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 429.00 | | 47 297.00 | 251 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 298 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 203 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 929.00 | | 47 297.00 | 156 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 796.00 | 43 848.00 | 150.00 | 52 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 796.00 | 43 848.00 | 150.00 | 52 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 207 527.00 | 207 527.00 | | 207 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 663.00 | 12 927.00 | 22 736.00 | 35 663.00 |
VI Groupe et associés | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -88.00 | -88.00 | | -88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 385.00 | 226 385.00 | | 226 385.00 |
VW T.V.A. | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 156.00 | 368 420.00 | 22 736.00 | 391 156.00 |