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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 022.00 | 197 366.00 | 207 656.00 | 405 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 964.00 | 36 759.00 | 31 204.00 | 67 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 487.00 | 234 126.00 | 333 361.00 | 567 487.00 |
BT Marchandises | 338 475.00 | | 338 475.00 | 338 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 985.00 | 8 945.00 | 456 039.00 | 464 985.00 |
BZ Autres créances | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
CF Disponibilités | 251 849.00 | | 251 849.00 | 251 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 365.00 | 8 945.00 | 1 120 419.00 | 1 129 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 852.00 | 243 071.00 | 1 453 780.00 | 1 696 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 353 333.00 | 269 686.00 | | 353 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 518.00 | 83 646.00 | | 25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 618 652.00 | 593 133.00 | | 618 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 124.00 | 179 406.00 | | 140 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 785.00 | 143 388.00 | | 145 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 793.00 | 26 306.00 | | 120 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 846.00 | 212 162.00 | | 215 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 975.00 | 141 746.00 | | 111 975.00 |
EA Autres dettes | 100 603.00 | 93 114.00 | | 100 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 128.00 | 801 690.00 | | 835 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 780.00 | 1 394 824.00 | | 1 453 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 535.00 | 635 423.00 | | 609 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 796.00 | | 30 310.00 | 556 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 619.00 | 567 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 619.00 | 472 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 296.00 | | 30 310.00 | 462 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 311.00 | 78 627.00 | 18 812.00 | 174 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 311.00 | 78 627.00 | 18 812.00 | 174 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 847.00 | 215 847.00 | | 215 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
UX Autres créances clients | 454 251.00 | 454 251.00 | | 454 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 124.00 | 35 326.00 | 104 798.00 | 140 124.00 |
VI Groupe et associés | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 538.00 | 534 538.00 | | 534 538.00 |
VW T.V.A. | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 334.00 | 609 536.00 | 104 798.00 | 714 334.00 |