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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 207.00 | 101 652.00 | 207 555.00 | 309 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 815.00 | 21 796.00 | 10 019.00 | 31 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 522.00 | 123 448.00 | 312 074.00 | 435 522.00 |
BT Marchandises | 195 678.00 | | 195 678.00 | 195 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 835.00 | 3 042.00 | 231 792.00 | 234 835.00 |
BZ Autres créances | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CF Disponibilités | 339 552.00 | | 339 552.00 | 339 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 003.00 | 3 042.00 | 826 960.00 | 830 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 526.00 | 126 490.00 | 1 139 035.00 | 1 265 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 184 605.00 | 41 711.00 | | 184 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 081.00 | 142 894.00 | | 85 081.00 |
DL TOTAL (I) | 509 486.00 | 424 405.00 | | 509 486.00 |
DP Provisions pour risques | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 781.00 | 35 662.00 | | 149 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 011.00 | 149 551.00 | | 147 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 411.00 | 16 733.00 | | 20 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 477.00 | 92 876.00 | | 173 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 946.00 | 113 065.00 | | 109 946.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 438.00 | 407 889.00 | | 610 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 035.00 | 851 404.00 | | 1 139 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 368 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 167.00 | | 139 116.00 | 298 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 435 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 341 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 667.00 | | 139 116.00 | 203 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 494.00 | 28 714.00 | 1 760.00 | 96 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 494.00 | 28 714.00 | 1 760.00 | 96 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 478.00 | 173 478.00 | | 173 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 231 184.00 | 231 184.00 | | 231 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 781.00 | 136 045.00 | 13 737.00 | 149 781.00 |
VI Groupe et associés | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -88.00 | -88.00 | | -88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 772.00 | 291 772.00 | | 291 772.00 |
VW T.V.A. | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 027.00 | 576 290.00 | 13 737.00 | 590 027.00 |