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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 753.00 | 145 424.00 | 252 328.00 | 397 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 542.00 | 28 886.00 | 35 656.00 | 64 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 796.00 | 174 310.00 | 382 485.00 | 556 796.00 |
BT Marchandises | 272 244.00 | | 272 244.00 | 272 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 344.00 | 11 432.00 | 444 911.00 | 456 344.00 |
BZ Autres créances | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
CF Disponibilités | 243 252.00 | | 243 252.00 | 243 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 771.00 | 11 432.00 | 1 012 338.00 | 1 023 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 567.00 | 185 743.00 | 1 394 824.00 | 1 580 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 269 686.00 | 184 605.00 | | 269 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 646.00 | 85 081.00 | | 83 646.00 |
DL TOTAL (I) | 593 133.00 | 509 486.00 | | 593 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 406.00 | 149 781.00 | | 179 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 388.00 | 147 011.00 | | 143 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 306.00 | 20 411.00 | | 26 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 162.00 | 173 477.00 | | 212 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 746.00 | 109 946.00 | | 141 746.00 |
EA Autres dettes | 93 114.00 | 9 809.00 | | 93 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 690.00 | 610 438.00 | | 801 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 824.00 | 1 139 035.00 | | 1 394 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 388.00 | | | 143 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 523.00 | | 121 273.00 | 435 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 023.00 | | 121 273.00 | 341 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 448.00 | 50 863.00 | | 123 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 448.00 | 50 863.00 | | 123 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 442 625.00 | 442 625.00 | | 442 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 407.00 | 39 445.00 | 128 200.00 | 179 407.00 |
VI Groupe et associés | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 275.00 | 505 275.00 | | 505 275.00 |
VW T.V.A. | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 384.00 | 635 423.00 | 128 200.00 | 775 384.00 |