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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 176.00 | | 632 176.00 | 632 176.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 422.00 | | 644 422.00 | 644 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
CU Autres participations | 620 870.00 | | 620 870.00 | 620 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 923.00 | | | -33 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 111.00 | -33 923.00 | | 39 111.00 |
DK Provisions réglementées | 14 123.00 | 7 223.00 | | 14 123.00 |
DL TOTAL (I) | 29 311.00 | -16 700.00 | | 29 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 056.00 | 450 063.00 | | 402 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 590.00 | 198 059.00 | | 205 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 200.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 111.00 | 649 322.00 | | 615 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 422.00 | 632 622.00 | | 644 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 025.00 | 247 782.00 | | 262 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900.00 | 7 223.00 | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 7 223.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | -7 223.00 | | -6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407.00 | 33 923.00 | | 13 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 111.00 | -33 923.00 | | 39 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 176.00 | | | 632 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 176.00 | | | 632 176.00 |