| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 176.00 | | 632 176.00 | 632 176.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 228.00 | | 700 228.00 | 700 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
CU Autres participations | 620 870.00 | | 620 870.00 | 620 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 253.00 | 4 188.00 | | 76 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 811.00 | 72 065.00 | | 63 811.00 |
DK Provisions réglementées | 27 923.00 | 21 023.00 | | 27 923.00 |
DL TOTAL (I) | 178 987.00 | 108 276.00 | | 178 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 334.00 | 353 567.00 | | 346 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 973.00 | 179 742.00 | | 173 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 972.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 241.00 | 534 281.00 | | 521 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 228.00 | 642 557.00 | | 700 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 664.00 | 230 136.00 | | 213 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | -6 900.00 | | -6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 263.00 | -4 316.00 | | -2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 379.00 | 84 005.00 | | 77 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 568.00 | 11 939.00 | | 13 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 811.00 | 72 065.00 | | 63 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 176.00 | | | 632 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 176.00 | | | 632 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 023.00 | 6 900.00 | | 21 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 023.00 | 6 900.00 | | 21 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 897.00 | 33 320.00 | 200 590.00 | 340 897.00 |
VI Groupe et associés | 173 973.00 | 173 973.00 | | 173 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 241.00 | 213 664.00 | 200 590.00 | 521 241.00 |