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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 176.00 | | 632 176.00 | 632 176.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 557.00 | | 642 557.00 | 642 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
CU Autres participations | 620 870.00 | | 620 870.00 | 620 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DH Report à nouveau | | -33 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 065.00 | 39 111.00 | | 72 065.00 |
DK Provisions réglementées | 21 023.00 | 14 123.00 | | 21 023.00 |
DL TOTAL (I) | 108 276.00 | 29 311.00 | | 108 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 567.00 | 402 056.00 | | 353 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 742.00 | 205 590.00 | | 179 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 1 160.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 281.00 | 615 111.00 | | 534 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 557.00 | 644 422.00 | | 642 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 136.00 | 262 025.00 | | 230 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | -6 900.00 | | -6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 316.00 | -5 009.00 | | -4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 005.00 | 52 518.00 | | 84 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 939.00 | 13 407.00 | | 11 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 065.00 | 39 111.00 | | 72 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 176.00 | | | 632 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 176.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 176.00 | | | 632 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 123.00 | 6 900.00 | | 14 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 123.00 | 6 900.00 | | 14 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 086.00 | 48 941.00 | 200 730.00 | 353 086.00 |
VI Groupe et associés | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 281.00 | 230 136.00 | 200 730.00 | 534 281.00 |